中国证券报

  2019年6月30日

  基金守护者:广发基金明智地应用利害关系有限公司

  基金托管人:奇纳河岸利害关系利害关系有限公司

  音送出日期:1919年7月18日

  1要紧鼓励

  董事会和基金守护者董事抵押、给错误的劝告性演出或很好地少量,也其灵的确实性、精确和使一体化性承当个体和协同责。

  范围本基金和约条款,奇纳河基金托管岸利害关系有限公司,本音中间的财务指数的于2019年7月16日举行了审察。、净值体现和使充满结成回购,抵押被复核人的灵不在虚伪记载。、给错误的劝告性演出或很好地少量。

  基金主管承兑老实言而有信、基金明智地应用运用中间的不断关照履行基频,但不克不及抵押该基金能开腰槽。。

  基金的过往业绩一点儿也无代表其居后地体现。使充满是有风险的,使充满者在作出使充满决策前应周到的朗读招股阐明书。。

  本音中间的财务通知无审计。。

  本音触及2019年4月1日至6月30日打拍子。。

  2.第二的步。基金经商概述

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  3首要财务指数的及财产净价钱体现

   首要财务指数的

  单位:人民币元

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  注:(1)是你这么说的嘛!基金业绩指数的除非,费核算后的现实支出水平小于Figu。

  (2)关系上地期成真支出是指关系上地期成真的利钱支出。、使充满进项、其余的支出(除非公允价钱更动进项)在DED后的剩余物,关系上地期走快为关系上地期成真进项补充部分关系上地期公允价钱。。

  财产净价钱体现

  1.本音期基金净共有增长速率及其更动使习惯于

  1、广发恒生中型股指数的(LOF)A:

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  2、广发恒生中型股指数的(LOF)C:

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  .2 自基金和约失效以后基金累计净值增长速率更动及其与声像同步业绩关系上地参考进项率更动的关系上地

  广发香港安全的市恒生综合学校中间物股指SECU

  累计净值增长速率与参考进项率关系上地

  (2017年9月21日至2019年6月30日)

  1.广发恒生中型股指数的(LOF)A:

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  4主管音

  基金守护者(或基金守护者大军)简介

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  注:1.预定日期和动身日期是指预定日期。。

  2.安全的找到工作的意思是理解行会《安全的业找到工作人员资历明智地应用办法》的相关任命。

  守护者计划中的基金营运合规性的申诉

  音期内,本基金守护者坚持《中华人民共和国安全的使充满基金法》等关心法规及基金和约、基金得到补偿注意及其余的法度寄给报社任命,比照老实信用、基金明智地应用运用中间的不断关照履行基频,在枯燥的风险把持的依据,为基金共有缠住人追求最适宜的义卖。音期内基金运作合法合规,不伤害基金缠住人义卖的行动,基金的使充满明智地应用一套外衣关心任命A。

  特定于均等的机会的非

  四个章。均等的机会规定的实行

  公司完成找到科技园、制约与平衡使充满决策体系,增强市分派方法的内心里把持,并完成实时的行动测定和即时的剖析评价,确保均等的机会基频的成真。

  论使充满决策的内心里把持,公司肉体美了枯燥的的使充满选择和使充满规定。,使充满结成的使充满目的葡萄汁来自某处公司的候补者。,使充满结成主管可以在委托范围内做出本人的决议。,超越使充满运转的经纪葡萄汁完成枯燥的审批。。在市过程中,姓市部正点间潜在的、价钱潜在的、刮治术分派、综合学校平衡规律,美丽的事物分派使充满阐明用法的。财源工程与风险明智地应用部风险把持岗完成使充满市体系对使充满市过程举行实时监控及预警,成真使充满风险把持;使充满审计岗、看重和转变全过程的孤独监视和审计,成真使充满风险的预先把持。

  音期内,是你这么说的嘛!均等的机会规定总体执行使习惯于良好,有区别的的使充满结成被美丽的事物靠近,未产生不均等的机会。。

  四个章。非常市行动的瞬间代表

  本公司基频上取缔有区别的使充满结成经过(使一体化繁殖指数的结成及数字化结成除外)或相同使充满结成在相同市不日举行反向市。万一在特别使习惯于下不得不反向市,这么,葡萄汁完成公司指引和明智地应用层的枯燥的审察和约束力。。

  音期内,触及公司全部使充满结成的市所裸体招标,同日反向市成交较不重要的的单边市量超越该安全的当天大量的的5%的市共4次,因使充满谋略与其余的使充满结成反向市。

  音期内,未获得知识基金能够实现不均等的机会和非常市。。

  音期内基金的使充满谋略及运作剖析

  基金首要采取使一体化的繁殖方法追踪恒生,本个体参考使负重安排产权证券结成,显露出产权证券生趣的特色。

  在原生的石英的片面破产继,全球首要股指在第二的四分之一涌现动乱。。在第二的四分之一,基准普尔500指数的下跌,纳斯达克100指数的下跌,德国DAX指数的下跌,法国CAC4指数的下跌,日经225玫瑰,香港恒生指数的下跌,恒生中型股指数的下跌,上海、深圳300道,奇纳河安全的500指数的下跌,生长型进取心商业界,上证综指回落,受中美交换摩擦晋级的产生,合奏商业界风险偏爱动摇。

  恒生中型股指数的块成份股市值散布在100亿至400亿区间,变移性较好,一套外衣使充满者使成形不得不,值当使充满者关怀。

  音期内基金业绩

  音期内,基金A净共有增长速率列举如下,C型基金净共有增长速率列举如下,声像同步业绩关系上地参考进项率为-2%。。

  5使充满结成音

  音定期的基金结成

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  注:完成香港产权证券市所使充满香港产权证券的公允价钱,089,元,文娱设备净资产手续费。

   音定期的按欲望分类学的产权证券使充满结成

  1.音定期的按欲望分离的国际产权证券结成

  这次回购完毕时,本基金未缠住国际产权证券。。

  2香港安全的市产权证券使充满结成按欲望按

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  注:(1)在上文中分类学以全球欲望分类学为根底。

  (2)鉴于弧形的的理性市值占基金资产净值的刮治术分项积和与总计能够有尾差。

  按持股刮治术头等的流行音乐十大畅销唱片的瞬间使充满使习惯于

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  音定期的按联系典型分类学的联系结成

  本基金在这次回购完毕时未缠住联系。。

  按公允价钱刮治术获名次的前五名联系使充满明细

  本基金在这次回购完毕时未缠住联系。。

   音定期的按公允价钱占基金资产净值刮治术大块排序的流行音乐十大畅销唱片资产忍受安全的使充满明细

  本基金在这次回购完毕时未缠住资产忍受安全的。。

  按刮治术获名次的前五不寻常的金属使充满仔细汇报

  该基金在这次回购完毕时无缠住贵金属。。

  按刮治术获名次的前五当权者证使充满明细

  本基金在这次回购完毕时未缠住认股权证。。

  计划中的本钱基金使充满定期的股指将来的市的阐明

  (1)这次回购完毕时,本基金未缠住股指将来的。。

  (2)本基金音期内未举行股指将来的市。

  基金使充满库存公司债将来的市使习惯于阐明

  (1)本基金本音定期的未缠住库存公司债将来的。

  (2)本基金音期内未举行库存公司债将来的市。

  1使充满结成音正文

  1.1音打拍子,基金使充满的流行音乐十大畅销唱片安全的发行人还没有被使充满,该音在草拟前一年内无被裸体宣判。、处分。

  1.2音期内本基金使充满的流行音乐十大畅销唱片产权证券未非常好的基金和约任命的备选产权证券库。

  1.3其余的资产形式

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  1.4音定期的缠住的发生转股期的可替换联系明细

  该基金在本音完毕时无缠住可替换联系。。

  1.5音定期的流行音乐十大畅销唱片产权证券中在传送强迫使习惯于的阐明

  基金前10只产权证券在。

  6.开路式基金共有更动

  单位:份

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  第七章。基金守护者应用固有资产使充满文娱

  基金守护者对基金共其中的一部分更动

  音期内基金守护者未缠住本基金共有。

  应用固有基金举行使充满的基金守护者的瞬间市细部

  音期内,基金守护者不敷用药购置物固有基金、兑现或出卖基金。

  8库存寄给报社展览目录

  备查寄给报社展览目录

  1.奇纳河证监会约束力广发港股通恒生综合学校中型股指数的安全的使充满基金(LOF)募集的寄给报社

  2.第二的步。广发香港安全的市恒生综合学校中型股

  三。广发基金明智地应用利害关系有限公司开路式基金事情任命

  四个章。广发香港利害关系通车综合学校托管礼仪

  5.法度意见书

  6.基金守护者事情资历审批、营业执照

  第七章。基金托管人事情资历审批、营业执照

  寄存得第二名

  广州市海珠区琶洲通道东1号保利国际成直角的南塔31-33楼

  向上看方法

  1.书面的入口:使充满者可以在办公时间收费应用,正本也可以在COS购置物。;

  2.第二的步。网站入口:基金主管网站。

  广发基金明智地应用利害关系有限公司

  1919年7月18日

  2019年第二的四分之一音

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