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广发短期资金市场基金 2016 年度公报广阔的开展短期资金市场生趣
2016 岁岁度公报
2016 年 12 月 31 日
基金负责人:广发基金指导均摊有限公司
基金托管人:中国工商银行均摊均摊有限公司
表明送出日期:2017年3月28日
广发短期资金市场基金 2016 岁岁度公报
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§1 要紧线索和含量
要紧线索
基金负责人董事会、董事保证书没虚伪记载、给错误的劝告性说起或大调脱漏,此外其心甘情愿的的可靠性、精密和和谐的性承当一般和协同的法律妨碍。。三分之二外面的的孤独董事签字了年度公报。,由公猪肉董事长签发。
基金托管人中国工商银行均摊均摊有限公司争辩本基金规则C,于 2017 年 3 月 22 本表明中财务指标的日常审察、净值表示、开腰槽分配经济状况、财务记账人表明、装饰结成表明等。,保证书被复核人的心甘情愿的不存在虚伪记载。、给错误的劝告性说起或大调脱漏。
基金代理商许诺老实言而有信、基金指导运用中间的不断关照尽职初步,但不克不及保证书该基金能决定性的。。
基金的过往业绩不许的代表其未婚妻表示。装饰是有风险的,装饰者在举行装饰前应细心朗读招股阐明书并举行恢复。。
这份表明源自 2016 年 1 月 1 到这点为止 12 月 31 日止。
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含量
§1 要紧线索和含量 ……………………………………………………………………………………………………………………. 2
要紧线索 ………………………………………………………………………………………………………………………… 2
§2 基金简介 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
生趣的基本通讯 …………………………………………………………………………………………………………………. 5
基金出示阐明 …………………………………………………………………………………………………………………. 5
基金负责人、基金托管人 ……………………………………………………………………………………………….. 6
通讯说明方法 …………………………………………………………………………………………………………………. 6
倚靠互相牵连材料 …………………………………………………………………………………………………………………. 6
§3 首要财务指标、前腹核表示及开腰槽分配 ……………………………………………………………………… 7
首要记账人记录和财务指标 ……………………………………………………………………………………………….. 7
前腹核表示 …………………………………………………………………………………………………………………. 8
近三年基金开腰槽分配经济状况 ……………………………………………………………………………………….. 12
§4 指导员表明 …………………………………………………………………………………………………………………………. 13
基金代理商和基金代理商 ………………………………………………………………………………………….. 13
负责人在四周基金营运合规性的摊牌 ………………………………………………………. 16
遗产管理人在表明过去某一特定历史时期的就公平贸易宣布的特殊摊牌 …………………………………………………………………. 17
基金在回购过去某一特定历史时期的的装饰战略和业绩摊牌 …………………………………………………… 17
4.5 宏观经济指导者、股票行情与专业开展趋势骋目 …………………………………………………… 18
施行内基金的监视与审计 …………………………………………………………………. 19
基金负责人在四周基金估值顺序及倚靠事项的摊牌 ……………………………………………………………… 19
基金代理商在四周表明期内基金开腰槽分配的阐明 ………………………………………………………………….. 19
§5 存放处表明 …………………………………………………………………………………………………………………………. 20
表明期内基金存放处合规性摊牌 …………………………………………………………………….. 20
存放处在本基金的装饰和运作中间的合规性、净值计算、开腰槽分配阐明等 ………… 20
存放处财务通讯及倚靠心甘情愿的的可靠性、正确和谐的的评论 ………………………….. 20
§6 审计表明 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
指导层对决算表的妨碍 ………………………………………………………………………………………………. 20
注册记账人师的妨碍 …………………………………………………………………………………………………………. 21
审计视图 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 21
§7 年度决算表 ……………………………………………………………………………………………………………………… 21
财务状况表 …………………………………………………………………………………………………………………… 21
开腰槽表 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
7.3 承认者权益变换表(前腹核) …………………………………………………………………………………… 24
日志脚注 ………………………………………………………………………………………………………………………. 26
§8 装饰结成表明 ……………………………………………………………………………………………………………………… 56
定期的基金结成 ………………………………………………………………………………………………….. 56
8.2 债券股回购融资 …………………………………………………………………………………………………………. 57
8.4 在表明期内,装饰结成的打算剩余的戒毒超越 240 天通讯摊牌 ………………………………………………… 58
按债券股杂耍混合物的债券股结成 …………………………………………………………………………….. 58
8.6 按摊余成本占总装饰洁治社会地位前十的债券股装饰 …………………………… 59
8.7“打手势买价”与“摊余成本法”决定的基金资产净值的偏转 ………………………………………………….. 59
按洁治次序的承认资产支撑物用纸覆盖装饰明细 ………………… 60
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装饰结成表明正文 ………………………………………………………………………………………………………… 60
§9 基金分得的资产取得人通讯 …………………………………………………………………………………………………………… 60
定期的基金分得的资产取得人编号及取得人体系 ………………………………………………………………………… 60
9.2 定期的上市基金流行音乐十大畅销唱片取得人 …………………………………………………………………………………………… 61
9.3 基金负责人职员在T岁暮年终取得基金 ………………………………………………………………. 62
9.4 取得这次操纵总均摊延伸的基金负责人的定期的职员 ………………………………. 62
§10 开口式基金分得的资产变换 …………………………………………………………………………………………………………. 62
§11 大调事件宣布参加竞选 ……………………………………………………………………………………………………………………. 63
1 基金分得的资产取得人大会决议 …………………………………………………………………………………………….. 63
1 基金负责人、基金托管人的特意基金托管机关的大调人事变换 ……………………………………. 63
关涉基金代理商、基金资产、基金托管事情控告 …………………………………………………….. 63
基金装饰战略变换 …………………………………………………………………………………………………… 63
记账人师事务所审计基金 …………………………………………………………………………… 63
负责人、对存放处及其高级负责人员的反省或处分 ……………………………………………… 63
基金租用用纸覆盖公司市单元的顾虑经济状况 ………………………………………………………………………. 64
超越相对扭曲 的经济状况 …………………………………………………………………………………….. 64
倚靠大调事项 ………………………………………………………………………………………………………………. 64
§12 备查贴壁纸含量 ….

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